|
(Χιλ. Ευρώ) |
2014 |
2013 |
|
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου |
-87,543 |
-223.931 |
|
Προσαρμογές για: |
|
|
|
Φόρο εισοδήματος |
-2.492 |
31.893 |
|
Αποσβέσεις ενσώματων, άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα |
119.617 |
117.106 |
|
Κατά την εξαγορά |
0 |
-5.532 |
|
Απομειώσεις, αναλώσεις, καταστροφές παγίων στοιχείων, άυλων και επενδύσεων σε ακίνητα |
-1.219 |
76.089 |
|
(Κέρδη)/ ζημίες από την πώληση πάγιων στοιχείων |
-89 |
-754 |
|
Ζημίες απομείωσης από αποθέματα και απαιτήσεις |
2.144 |
2.808 |
|
(Κέρδη)/ ζημίες από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων |
0 |
-1.096 |
|
(Κέρδη)/ ζημίες εύλογης αξίας επενδύσεων και παραγώγων |
378 |
950 |
|
(Κέρδη)/ζημίες εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων |
0 |
2.829 |
|
Έσοδα τόκων |
-7.974 |
-8.736 |
|
Έξοδα τόκων |
103.041 |
94.896 |
|
Έσοδα από μερίσματα |
-980 |
-223 |
|
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων |
-4.089 |
-4.368 |
|
(Κέρδη)/ ζημίες από συνδεδεμένες εταιρίες |
-2.206 |
-2.525 |
|
Συναλλαγματικές διαφορές |
812 |
747 |
|
|
119.403 |
83.348 |
|
|
|
|
|
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης |
|
|
|
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων |
-87.328 |
56.878 |
|
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων |
-70.33 |
37.319 |
|
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων |
136.425 |
27.097 |
|
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων |
3.463 |
3.721 |
|
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης |
489 |
-4.378 |
|
|
-17.279 |
120.637 |
|
|
|
|
|
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες |
102.124 |
203.986 |
|
|
|
|
|
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες |
|
|
|
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες |
102.124 |
203.986 |
|
Καταβληθέντες τόκοι |
-110.327 |
-99.175 |
|
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος |
-10.872 |
-10.699 |
|
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες |
-19.075 |
94.112 |
|
|
|
|
|
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες |
|
|
|
Προσθήκες ενσώματων, επενδύσεων σε ακίνητα και άυλων παγίων στοιχείων |
-195.996 |
-154.374 |
|
Πωλήσεις ενσώματων, επενδύσεων σε ακίνητα και άυλων παγίων στοιχείων |
817 |
4.579 |
|
Εξαγορά θυγατρικής |
-2.289 |
-103 |
|
Μερίσματα εισπραχθέντα |
3.571 |
2.786 |
|
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση |
-147 |
-10.215 |
|
Εισπράξεις από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση |
16.221 |
12.514 |
|
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων |
-1.1 |
-25.002 |
|
Εισπράξεις από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων |
0 |
23.100 |
|
Τόκοι εισπραχθέντες |
7.747 |
8.421 |
|
Εισπράξεις επιχορηγήσεων |
8.371 |
12.403 |
|
Μεταβολή συμμετοχής σε επιχειρήσεις |
0 |
-2.138 |
|
Καθαρά αποκτηθέντα διαθέσιμα από εξαγορά θυγατρικής – Cofidin S.A. |
0 |
7.198 |
|
Καθαρά αποκτηθέντα διαθέσιμα από εξαγορά θυγατρικής – Viohalco S.A. |
-1.526 |
163 |
|
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες |
-164.330 |
-120.667 |
|
|
|
|
|
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
|
|
|
Δάνεια αναληφθέντα |
338.791 |
1.028.531 |
|
Αποπληρωμή δανεισμού |
-226.873 |
-971.457 |
|
Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων |
-87 |
-784 |
|
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας |
-3.888 |
-547 |
|
Εισπράξεις /πληρωμές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (αναλογία μειοψηφίας) |
889 |
0 |
|
Λοιπά |
0 |
-40 |
|
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
108.832 |
55.704 |
|
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα |
-74.574 |
29.149 |
|
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου |
173.401 |
144.251 |
|
Συναλλαγματικές διαφορές |
785 |
0 |
|
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου |
99.612 |
173.401 |
